廖瀚博师长教师:工学学士、硕士。曾就任于长城证券有限义务公司、海通证券股分有限公司、深圳市鼎诺投资办理有限公司。2017年6月进入长城基金办理有限公司,曾任行业研讨员、“长城环保主题灵敏设置混淆型证券投资基金”基金司理助理。自2019年1月至2020年6月任“长城行业轮动灵敏设置混淆型证券投资基金”基金司理。自2018年3月至今任“长城环保主题灵敏设置混淆型证券投资基金”基金司理,自2019年7月至今任“长城久鼎灵敏设置混淆型证券投资基金”基金司理,自2020年9月至今任“长城生长前锋混淆型证券投资基金”基金司理,自2021年7月至今任“长城合作劣势六个月持有期混淆型证券投资基金”基金司理。
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本基金重点投资于环保主题类相干的上市公司,经由过程定量定性相分离的主动战略,在掌握风险的条件下,力图完成基金资产的持久妥当增值。
本基金的投资范畴为具有优良活动性的金融东西,包罗海内依法刊行上市的股票(包罗中小板、创业板、存托凭据及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、债券(含国度债券、金融债券、次级债券、中心银行单据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期单据、短时间融资券、可转换债券、别离买卖可转债纯债、资产撑持证券等)、权证、货泉市场东西和法令法例或中国证监会许可基金投资的其他金融东西(但须契合中国证监会相干划定)。 如法令法例或羁系机构当前许可基金投资其他种类,基金办理人在实行恰当法式后,能够将其归入投资范畴。
大类资产设置战略 本基金为灵敏设置混淆型证券投资基金,将接纳“自上而下”的战略停止大类资产设置。本基金次要综合阐发宏观经济、政策情况、活动性目标等身分,并分离市场活动性程度、市场颠簸程度、将来利率变更趋向、和债券的供求等身分的判定,阐发股票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,静态调解基金大类资产的投资比例,掌握体系性风险。 股票投资战略 (1)环保主题的界定 跟着产业及社会的开展,生态文化建立曾经成为新期间的次要使命之一。本基金将次要发掘生态文化开展中的各类环保主题投资时机。 传统意义上,狭义的环保,是指我们一样平常所见到的废水废气废料的处置。从完成生态文化社会的目的来看,这个只是情况成绩的最显性的冰山一角,要真正完成生态文化社会,环保主题应有更大的内涵。 环保的素质是一种更科学化的工农业消费和糊口方法,其终极完成,起首离不开全部财产链上的企业,包罗前中后端企业的配合勤奋,同时,也依托于其他行业中为情况庇护献计献策、实行义务、或向环保财产转型的公司的勤奋。 本基金界说的环保主题包罗两品种型的公司: 第一,环保财产链的前端、中端、后端触及的公司。 前端,是指从财产泉源上采纳步伐有益于庇护天然资本,避免情况净化,改进生态情况的行业,包罗但不限于为干净能源及可再生能源等新能源的开辟及利用、高服从能源的消费、转换、传输及存储等效劳、新质料研发及利用、生态农业、智能交通、节能减排、裁减落伍产能等供给消费装备、火狐体育下载手艺、特别质料、效劳、修建及装置等公司;中端,是指经由过程增强产业过程当中副产物的公道再操纵,进步资本利用服从来削减净化物排放的行业,包罗但不限于废料再操纵、渣滓发电、餐厨操纵、轮回经济等相干财产链的高低流公司。 后端,即狭义的“环保”观点,是指情况监测及净化物排放后的结尾管理行业,如为氛围净化掌握、废水办理、固体烧毁物办理、消弭噪声、泥土革新、情况承包与工程、情况监测、阐发效劳、数据搜集、阐发和评价等举动供给消费装备、特别质料、修建装置和效劳的公司等。 第二,对环保财产开展及生态建立做出主动奉献、实行环保义务或努力于向环保转型的公司,包罗但不限于碳买卖等。 将来跟着经济增加及财产转型的进一步开展,环保主题的内涵将不竭扩展,本基金将按照实践状况对环保主题的界定办法停止调解。 (2)个股投资战略 本基金将根据环保主题类股票的界说肯定备选股票池,并根据定性阐发和定量阐发相分离的办法,停止综合评价挑选,构建本基金的各级股票池。 1)定性阐发 A.关于环保财产链的前中后端股票,其中心合作力在于科技立异才能的连续抢先。本基金将重点考查企业的可连续研发才能,并分离其公司管理、性命周期、贸易形式、办理才能、行业合作格式等方面来综合评价,据此判定企业在行业内的合作劣势,并判定其投资代价。在此根底上,重点存眷具有全财产链效劳才能,具有内涵式扩大空间,市场开辟才能凸起的企业。 科技立异才能:科研投入是科技立异才能的保证。本基金将重点存眷企业在科研投入方面的久远计划,研发投入,手艺引进,职员引进等方面,以判定其科技立异才能能否有用可连续。 公司管理:公司能否成立了公道高效的管理构造,能否订定了前瞻性的开展计谋。 贸易形式:按照企业及行业特性阐发高低流干系、企业中心合作劣势、和营业构造等方面; 办理才能:次要考查企业的运营自力性,办理层对股东的义务感,办理层长效束缚与鼓励机制的成立,办理层的久远目光及计谋才能等定性目标。 B.关于环保财产开展及生态建立做出主动奉献、实行环保义务或努力于向环保转型的公司,本基金将重点存眷但不限于以下身分:公司产物或效劳关于环保的奉献,公司环保政策,公司在环保公益方面的投入,公司具有向环保财产转型的研讨和筹办,公司主动到场碳买卖营业,公司投资于环保主题类行业等。 2)定量阐发 在定量阐发中,本基金将分离PE、PB、PS、PEG等相对估值目标和自在现金流贴现等绝对估值办法来考查企业的估值程度,以判定当前股价高估或低估。环保主题类股票因其高生长性普通估值较高,因而,本基金在存眷估值目标的同时,还会存眷停业支出增加率、红利增加率、现金流量增加率、及净资产收益率等目标,来评价企业的生长性。在考查其科技立异才能可连续性方面,将重点存眷研发用度与停业支出的占比,及得到财务补助的状况。而在营业构造散布上,经由过程其支出的地域占等到营业占比,并分离关于差别地域差别营业的开展空间研判,来综合评价。本基金将经由过程对行业估值目标的横向、纵向阐发,并分离生长性的行业比力,并分离其他量化目标,综合挑选估值与生长位于公道区间的环保主题类企业停止投资,静态构建资产组合。 同时,本基金在停止股票资产设置时,将考查企业的活动性和换手率目标,参考基金的活动性需求,以低落股票资产的活动性风险。 (3)存托凭据投资战略 关于存托凭据投资,本基金将在深化研讨的根底上,经由过程定性阐发和定量阐发相分离的方法,精选出具有比力劣势的存托凭据。
1、在契合有关基金分红前提的条件下,本基金每一年收益分派次数最多为6次,每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的10%,若《基金条约》见效不满3个月可不断止收益分派; 2、本基金收益分派方法为现金分红;基金份额持有人能够事前挑选将所获分派的现金收益,根据基金条约有关基金份额申购的商定转为响应种别的基金份额;基金份额持有人事前未做出挑选的,基金办理人该当付出现金; 3、基金收益分派后各种基金份额净值不克不及低于面值;即基金收益分派基准日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不克不及低于面值; 4、统一种别每基金份额享有划一分派权;因为本基金A类基金份额不收取贩卖效劳费,C类基金份额收取贩卖效劳费,各基金份额种别对应的可供分派利润将有所差别; 5、法令法例或羁系构造还有划定的,从其划定。
本基金的持久均匀风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货泉市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产物。
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注：办理费和托管费从基金资产中逐日计提。每一个买卖日通告的基金净值已扣除办理费和托管费，无需投资者在每笔买卖中另行付出。
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